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股票配資唯信網簡述鋼鐵企業內部套期保值風險管理措施有哪些?

來源: 作者: 發布時間:2020-04-04

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股票配資唯信網簡述鋼鐵企業內部套期保值風險管理措施有哪些?

鋼鐵企業內部套期保值

既然現在社會關于鋼鐵期貨藥期保值的風險有了深入的了解,那么,鋼鐵企業內部套期保值肯定有對應的風險管理措施,這些措施主要有哪些呢?

鋼鐵企業內部套期保值風險管理措施一:結合實際合理選擇套保模型

上文通過實證分析發現,改進套期保值模型能夠有效的提高套期保值績效,進而降低期貨價格異常波動、基差波動對企業套期保值造成的風險。

鋼鐵套保企業要積極與期貨公司就鋼材基本面、期貨行情走勢充分溝通,實現信息共享,充分了解現貨基本面和期貨行情,結合實際合理選擇套保模型,做出科學的套期保值策略。

鋼鐵企業內部套期保值風險管理措施二:加強企業期貨業務部門人才建設

企業應站在長遠角度加強內部期貨投資人才的培養,正確認識投機的危害,將套期保值業務形成制度化的操作流程,優化保值效果,提高公司整體套期保值業務水平。

規模大的鋼鐵企業應設置獨立的期貨部門,避免會計部門兼職公司的套期保值業務,在期貨市場價格出現異常變化時,迅速采取有效的應對措施。

對于資金實力相對薄弱的鋼貿企業,應該盡力選擇現貨背景較強的期貨經紀公司開展套期保值業務,充分利用期貨公司的優勢,與期貨公司在業務上加強合作以促進本企業的期貨人才隊伍建設。

鋼鐵企業內部套期保值風險管理措施三:健全企業內部風險控制制度

企業內部風險控制制度建設是套期保值環節最為關鍵的一環,應從三個方面予以加強。

一是要確保套期保值風險控制部門和業務操作部門保持獨立;

二是將企業的投機賬戶和保值賬戶分開操作;

三是對套期保值賬戶和投機賬戶設置不同的利潤目標,套期保值賬戶應以保值而不是盈利為目標。

鋼鐵企業內部套期保值風險管理措施四:探索合作套保模式

鑒于企業在套期保值業務上的不理想,近幾年期貨經紀公司開始探索合作套保業務,其主要做法就是引導有套期保值需求的企業通過期貨公司所屬的風險管理子公司進行套期保值業務,通過收取一定費用將企業的套期保值業務整體委托給期貨公司風險管理子公司來運作,通過這種合作套保業務,有效解決了企業期貨專業人才不足、內控制度不嚴給套期保值業務帶來的風險,實踐中已有企業開始嘗試合作套保。

鋼鐵企業內部套期保值風險管理措施在現在也只能是在這幾方面了,更多的風險防范措施,還需要時間來檢驗了。(文/卿夢)

安信證券徐彪指出,除了周期性因素外,一些長期結構性的因素不能忽視。如股市互聯互通和納入MSCI等國際化措施在一定程度上改變了投資者結構,這些投資者的偏好導致了資金向其偏好的少部分公司集中。

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